Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 01.01.–30.09.2024 | 01.01.–30.09.2025 | |||
Periodenergebnis | -592,1 | 3.408,6 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | 1.448,5 | -516,2 | |||
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien | -39,5 | -29,5 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen | 129,9 | 431,7 | |||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 592,7 | 720,2 | |||
Ertragsteuern | 66,0 | -2.108,6 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -46,3 | 3,4 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -3,0 | -49,2 | |||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 163,1 | 16,7 | |||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | 161,1 | 225,6 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -234,9 | -154,7 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.645,5 | 1.948,0 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 1.076,1 | 1.441,1 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 12,8 | 443,6 | |||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung veräußerter liquider Mittel | – | 336,4 | |||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -690,9 | -1.978,3 | |||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -205,9 | -390,0 | |||
Einzahlungen aus dem Verkauf von anderen finanziellen Vermögenswerten | – | 9,3 | |||
Zinseinzahlungen | 40,7 | 46,9 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 232,8 | -91,0 | |||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE | -506,4 | -647,2 | |||
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | -117,0 | -175,8 | |||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 2.309,4 | 3.382,1 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -2.141,2 | -3.435,2 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -32,9 | -33,4 | |||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -13,8 | -28,1 | |||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -22,4 | -58,7 | |||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen | -3,3 | -34,3 | |||
Ein-/Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Anteilen an weiterhin konsolidierten Unternehmen | -10,6 | 1.063,0 | |||
Zinsauszahlungen | -596,0 | -693,2 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.134,2 | -660,8 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 0,6 | 2,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gesamt | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 744,7 | 1.199,0 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.418,8 | 1.808,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 2.163,5 | 3.007,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der aufgegebenen Geschäftsbereiche* | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente** | 14,5 | -43,5 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 44,4 | 43,5 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 58,9 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | -8,2 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | – | 8,2 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | – | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der fortgeführten Tätigkeiten (ohne zur Veräußerung gehaltene | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 730,2 | 1.250,7 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.374,4 | 1.756,7 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende*** | 2.104,6 | 3.007,4 | |||
- *Für die Vergleichsperiode 01.01.–30.09.2024 erfolgt aus Vergleichbarkeitsgründen eine Darstellung entsprechend IFRS 5 wie für die Berichtsperiode 01.01.–30.09.2025.
- **Zahlungsmittelveränderungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen sind im betrieblichen Cashflow in Höhe von 33,3 Mio. € (30.09.2024: 38,0 Mio. €), im Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von -57,1 Mio. € (30.09.2024: 14,6 Mio. €) und im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -19,7 Mio. € (30.09.2024: -38,1 Mio. €) enthalten.
- ***Enthält insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 65,1 Mio. € (30.09.2024: 61,8 Mio. €).