Finanzlage
Cashflow
Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:
Eckdaten der Kapitalflussrechnung
Eckdaten der Kapitalflussrechnung | |||||
in Mio. € | 9M 2023 | 9M 2024 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.282,7 | 1.645,5 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -584,1 | 232,8 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.044,2 | -1.134,2 | |||
Einfluss von Wechselkurs- änderungen | -3,3 | 0,6 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -348,9 | 744,7 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.302,4 | 1.374,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | – | 44,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungs- mitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.302,4 | 1.418,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungs- mitteläquivalente zum Periodenende | 953,5 | 2.163,5 | |||
abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus | – | -58,9 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 953,5 | 2.104,6 | |||
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 1.645,5 Mio. € für die ersten neun Monate 2024, im Vergleich zu 1.282,7 Mio. € für die ersten neun Monate 2023.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten neun Monate 2024 eine Nettoeinzahlung in Höhe von 232,8 Mio. €. In den ersten neun Monaten 2024 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 690,9 Mio. € (9M 2023: 780,4 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 1.076,1 Mio. € vereinnahmt werden (9M 2023: 300,1 Mio. €).
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.134,2 Mio. € (9M 2023: -1.044,2 Mio. €) enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 2.141,2 Mio. € (9M 2023: 4.275,8 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 2.309,4 Mio. € (9M 2023: 3.299,1 Mio. €). Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 36,2 Mio. € (9M 2023: 5,4 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten neun Monate 2024 betrugen 596,0 Mio. € (9M 2023: 545,3 Mio. €). Die Auszahlungen an die Aktionäre der Vonovia SE belaufen sich auf 506,4 Mio. € (9M 2023: 372,9 Mio. €).
Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug 744,7 Mio. €.