Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 01.01.–30.09.2023 | 01.01.–30.09.2024 | |||
Periodenergebnis | -3.808,9 | -592,1 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | 6.318,9 | 1.448,5 | |||
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien | -15,0 | -39,5 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen | 423,3 | 129,9 | |||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 396,9 | 592,7 | |||
Ertragsteuern | -1.534,7 | 66,0 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -46,3 | -46,3 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | 1,0 | -3,0 | |||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 23,8 | 163,1 | |||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -364,1 | 161,1 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -112,2 | -234,9 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.282,7 | 1.645,5 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und | 300,1 | 1.076,1 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 704,6 | 12,8 | |||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -780,4 | -690,9 | |||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -707,0 | -205,9 | |||
Auszahlungen für den Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten | -139,0 | – | |||
Zinseinzahlungen | 37,6 | 40,7 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -584,1 | 232,8 | |||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE | -372,9 | -506,4 | |||
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | -18,4 | -117,0 | |||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 3.299,1 | 2.309,4 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -4.275,8 | -2.141,2 | |||
Vorabauszahlung für Tilgung einer finanziellen Verbindlichkeit | -179,0 | – | |||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -29,6 | -32,9 | |||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -2,7 | -13,8 | |||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -2,7 | -22,4 | |||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von | -0,1 | -3,3 | |||
Aus-/Einzahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von | 1.083,2 | -10,6 | |||
Zinsauszahlungen | -545,3 | -596,0 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.044,2 | -1.134,2 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und | -3,3 | 0,6 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.302,4 | 1.374,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | – | 44,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.302,4 | 1.418,8 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente* | -348,9 | 744,7 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 953,5 | 2.163,5 | |||
abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | -58,9 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende** | 953,5 | 2.104,6 | |||
- *Zahlungsmittelveränderungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen sind im betrieblichen Cashflow in Höhe von 38,0 Mio. €, im Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14,6 Mio. € und im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -38,1 Mio. € enthalten.
- **Enthält insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 61,8 Mio. € (30.09.2023: 206,9 Mio. €).