Finanzlage
Cashflow
Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:
Eckdaten der Kapitalflussrechnung
Eckdaten der Kapitalflussrechnung | |||||
in Mio. € | 3M 2022 | 3M 2023 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 513,8 | 516,4 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1.716,6 | -61,1 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -138,7 | -460,3 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen | -1,1 | -0,9 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.090,6 | -5,9 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.432,8 | 1.302,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 3.523,4 | 1.296,5 | |||
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 516,4 Mio. € für die ersten drei Monate 2023, im Vergleich zu 513,8 Mio. € für die ersten drei Monate 2022.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten drei Monate 2023 eine Nettoauszahlung in Höhe von 61,1 Mio. €. In den ersten drei Monaten 2023 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 247,3 Mio. € (3M 2022: 628,2 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 134,5 Mio. € vereinnahmt werden (3M 2022: 2.548,9 Mio. €). Der Vorjahreswert war dabei wesentlich beeinflusst durch die Veräußerung von Wohn- und Gewerbeeinheiten an kommunale Berliner Wohnungsgesellschaften.
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von –460,3 Mio. € (3M 2022: –138,7 Mio. €) enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 516,3 Mio. € (3M 2022: 4.525,4 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 256,2 Mio. € (3M 2022: 4.636,2 Mio. €). Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 3,1 Mio. € (3M 2022: 40,6 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten drei Monate 2023 betrugen 185,2 Mio. € (3M 2022: 139,3 Mio. €).
Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug –5,9 Mio. €.