Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 01.01.–31.03.2022* | 01.01.–31.03.2023 | |||
Periodenergebnis* | 58,3 | -2.088,1 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -404,8 | 3.612,2 | |||
Wertveränderung aus der Veräußerung von Immobilien | -14,0 | -7,2 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen* | 949,7 | 29,9 | |||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 39,8 | 152,0 | |||
Ertragsteuern* | 51,3 | -1.095,9 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -27,1 | -20,2 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | 0,4 | -1,7 | |||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -15,1 | 0,1 | |||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -113,5 | -68,3 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -11,2 | 3,6 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 513,8 | 516,4 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 2.548,9 | 134,5 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 11,8 | 576,4 | |||
Einzahlungen aus der Veräußerung von anderen finanziellen Vermögenswerten | 499,6 | – | |||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -628,2 | -247,3 | |||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -19,8 | -542,1 | |||
Auszahlungen für den Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten | -700,0 | – | |||
Zinseinzahlungen | 4,3 | 17,4 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1.716,6 | -61,1 | |||
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | -5,0 | -0,2 | |||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 4.636,2 | 256,2 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -4.525,4 | -516,3 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -12,4 | -11,6 | |||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -35,0 | -2,6 | |||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -5,6 | -0,5 | |||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen | -52,2 | -0,1 | |||
Zinsauszahlungen | -139,3 | -185,2 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -138,7 | -460,3 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -1,1 | -0,9 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.090,6 | -5,9 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.432,8 | 1.302,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende** | 3.523,4 | 1.296,5 | |||
- *Aufgrund des Abschlusses der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit dem Erwerb von Deutsche Wohnen erfolgte die Neuberechnung des Werthaltigkeitstests des Geschäfts- oder Firmenwerts, wonach sich die zu berücksichtigende Wertminderung für den 31. März 2022 um 164,3 Mio. € verminderte und die Ertragsteuern um 76,9 Mio. € erhöhten, wonach sich das Periodenergebnis um 87,4 Mio. € erhöhte.
- **Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 100,5 Mio. € (31.03.2022: – Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 102,0 Mio. € (31.03.2022: 72,2 Mio. €).