Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | Erläuterungen | 01.01.–30.06.2024 | 01.01.–30.06.2025 | ||||
Periodenergebnis | -529,2 | 811,2 | |||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | 1.454,1 | -520,3 | |||||
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien | -27,8 | -21,7 | |||||
Abschreibungen und Wertminderungen | 84,8 | 402,0 | |||||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 297,5 | 565,7 | |||||
Ertragsteuern | -79,8 | -41,5 | |||||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -20,3 | 19,8 | |||||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -1,9 | -3,7 | |||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 25,3 | 7,0 | |||||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | 3,8 | 417,3 | |||||
Ertragsteuerzahlungen | -78,7 | -45,7 | |||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.127,8 | 1.590,1 | |||||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 624,2 | 1.307,8 | |||||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 6,5 | 376,2 | |||||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -427,0 | -1.479,3 | |||||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -117,2 | -152,0 | |||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel | – | -0,4 | |||||
Zinseinzahlungen | 27,9 | 28,5 | |||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 114,4 | 80,8 | |||||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE | -506,4 | -647,2 | |||||
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | -114,5 | -175,1 | |||||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 1.723,4 | 2.521,6 | |||||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -1.708,2 | -2.916,2 | |||||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -23,5 | -24,0 | |||||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -14,4 | -12,7 | |||||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -19,9 | -57,9 | |||||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen | -3,3 | – | |||||
Ein-/Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Anteilen an weiterhin konsolidierten Unternehmen | -10,5 | 38,9 | |||||
Zinsauszahlungen | -430,5 | -524,0 | |||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.107,8 | -1.796,6 | |||||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -2,7 | 2,6 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gesamt | |||||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 131,7 | -123,1 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.418,8 | 1.808,4 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 1.550,5 | 1.685,3 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der aufgegebenen Geschäftsbereiche* | |||||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente** | 5,1 | -13,9 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 44,4 | 43,5 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 49,5 | 29,6 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte | |||||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | -8,2 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | – | 8,2 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | – | – | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der fortgeführten Tätigkeiten (ohne zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte) | |||||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 126,6 | -101,0 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.374,4 | 1.756,7 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende*** | 1.501,0 | 1.655,7 | |||||
- *Für die Vergleichsperiode 01.01.–30.06.2024 erfolgt aus Vergleichbarkeitsgründen eine Darstellung entsprechend IFRS 5 wie für die Berichtsperiode 01.01.–30.06.2025.
- **Zahlungsmittelveränderungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen sind im betrieblichen Cashflow in Höhe von 21,7 Mio. € (30.06.2024: 27,5 Mio. €), im Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von -16,0 Mio. € (30.06.2024: 48,2 Mio. €) und im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -19,6 Mio. € (30.06.2024: -70,6 Mio. €) enthalten.
- ***Enthält insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 55,9 Mio. € (30.06.2024: 64,0 Mio. €).