Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 01.01.–31.03.2025 | 01.01.–31.03.2026 | |||
Periodenergebnis | 515,4 | 250,3 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | – | – | |||
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien | -24,9 | -31,4 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen | 34,5 | 35,8 | |||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 248,6 | 276,9 | |||
Ertragsteuern | -164,2 | 137,7 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | 39,7 | -15,9 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -6,0 | -0,7 | |||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -1,9 | 4,3 | |||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | 172,4 | -113,6 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -9,3 | 9,7 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 804,3 | 553,1 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 1.051,1 | 164,8 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 214,6 | 17,9 | |||
Ein-/Auszahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung | -0,4 | – | |||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -863,8 | -286,0 | |||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -61,7 | -59,3 | |||
Zinseinzahlungen | 14,0 | 52,9 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 353,8 | -109,7 | |||
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | -0,1 | -0,4 | |||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 195,5 | 501,2 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -699,6 | -2.124,0 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -13,9 | -13,9 | |||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -0,3 | -2,8 | |||
Auszahlungen aus Änderungen der Beteiligungsquote an Tochterunternehmen (ohne Veränderung der Kontrolle) | – | -2,1 | |||
Zinsauszahlungen | -245,9 | -255,4 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -764,3 | -1.897,4 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 4,2 | -1,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gesamt | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 398,0 | -1.455,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.808,4 | 3.256,9 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 2.206,4 | 1.801,5 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der aufgegebenen Geschäftsbereiche | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente* | -16,3 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 43,5 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 27,2 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -8,2 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 8,2 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | – | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der fortgeführten Tätigkeiten (ohne zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte) | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 422,5 | -1.455,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.756,7 | 3.256,9 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende** | 2.179,2 | 1.801,5 | |||
- *Zahlungsmittelveränderungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen sind im betrieblichen Cashflow in Höhe von - Mio. € (31.03.2025: 9,6 Mio. €), im Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von - Mio. € (31.03.2025: -16,0 Mio. €) und im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von - Mio. € (31.03.2025: -9,9 Mio. €) enthalten.
- **Enthält insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 65,0 Mio. € (31.03.2025: 77,1 Mio. €).