Finanzlage
Cashflow
Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:
Eckdaten der Kapitalflussrechnung
Eckdaten der Kapitalflussrechnung | |||||
in Mio. € | 9M 2022 | 9M 2023 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.488,9 | 1.282,7 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 923,2 | -584,1 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.483,0 | -1.044,2 | |||
Einfluss von Wechselkurs- änderungen | -5,4 | -3,3 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -76,3 | -348,9 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.432,8 | 1.302,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 1.356,5 | 953,5 | |||
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 1.282,7 Mio. € für die ersten neun Monate 2023, im Vergleich zu 1.488,9 Mio. € für die ersten neun Monate 2022.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten neun Monate 2023 eine Nettoauszahlung in Höhe von 584,1 Mio. €. In den ersten neun Monaten 2023 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 780,4 Mio. € (9M 2022: 1.749,2 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 300,1 Mio. € vereinnahmt werden (9M 2022: 2.900,9 Mio. €). Der Vorjahreswert war dabei wesentlich beeinflusst durch die Veräußerung von Wohn- und Gewerbeeinheiten an kommunale Berliner Wohnungsgesellschaften.
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.044,2 Mio. € (9M 2022: -2.483,0 Mio. €) enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 4.275,8 Mio. € (9M 2022: 6.444,3 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 3.299,1 Mio. € (9M 2022: 5.208,2 Mio. €). Des Weiteren sind 1.083,2 Mio. € (9M 2022: - Mio. €) aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen enthalten, die mit rund 1,0 Mrd. € aus dem Verkauf von Geschäftsanteilen im Rahmen der Südewo-Transaktion resultieren. Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 5,4 Mio. € (9M 2022: 47,3 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten neun Monate 2023 betrugen 545,3 Mio. € (9M 2022: 424,7 Mio. €).
Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug -348,9 Mio. €.