Finanzlage

Cashflow

Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:

Eckdaten der Kapitalflussrechnung

Eckdaten der Kapitalflussrechnung

in Mio. €

9M 2022

9M 2023

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

1.488,9

1.282,7

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

923,2

-584,1

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

-2.483,0

-1.044,2

Einfluss von Wechselkurs- änderungen

-5,4

-3,3

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

-76,3

-348,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

1.432,8

1.302,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

1.356,5

953,5

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 1.282,7 Mio. € für die ersten neun Monate 2023, im Vergleich zu 1.488,9 Mio. € für die ersten neun Monate 2022.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten neun Monate 2023 eine Nettoauszahlung in Höhe von 584,1 Mio. €. In den ersten neun Monaten 2023 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 780,4 Mio. € (9M 2022: 1.749,2 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 300,1 Mio. € vereinnahmt werden (9M 2022: 2.900,9 Mio. €). Der Vorjahreswert war dabei wesentlich beeinflusst durch die Veräußerung von Wohn- und Gewerbeeinheiten an kommunale Berliner Wohnungsgesellschaften.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.044,2 Mio. € (9M 2022: -2.483,0 Mio. €) enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 4.275,8 Mio. € (9M 2022: 6.444,3 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 3.299,1 Mio. € (9M 2022: 5.208,2 Mio. €). Des Weiteren sind 1.083,2 Mio. € (9M 2022: - Mio. €) aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen enthalten, die mit rund 1,0 Mrd. € aus dem Verkauf von Geschäftsanteilen im Rahmen der Südewo-Transaktion resultieren. Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 5,4 Mio. € (9M 2022: 47,3 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten neun Monate 2023 betrugen 545,3 Mio. € (9M 2022: 424,7 Mio. €).

Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug -348,9 Mio. €.

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