Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 01.01.–30.09.2022 | 01.01.–30.09.2023 | |||
Periodenergebnis | 2.211,7 | -3.808,9 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -3.137,6 | 6.318,9 | |||
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien | -63,2 | -15,0 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen | 1.136,1 | 423,3 | |||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 204,3 | 396,9 | |||
Ertragsteuern | 1.168,0 | -1.534,7 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -56,9 | -46,3 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -0,1 | 1,0 | |||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 410,9 | 23,8 | |||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -226,0 | -364,1 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -158,3 | -112,2 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.488,9 | 1.282,7 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung | 2.900,9 | 300,1 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 13,2 | 704,6 | |||
Einzahlungen aus der Veräußerung von anderen finanziellen Vermögenswerten | 1.399,6 | – | |||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -1.749,2 | -780,4 | |||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -152,9 | -707,0 | |||
Auszahlungen für den Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten | -1.500,0 | -139,0 | |||
Zinseinzahlungen | 11,6 | 37,6 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 923,2 | -584,1 | |||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner | -691,2 | -391,3 | |||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 5.208,2 | 3.299,1 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -6.444,3 | -4.275,8 | |||
Vorabauszahlung für Tilgung einer finanziellen Verbindlichkeit | – | -179,0 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -31,5 | -29,6 | |||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -35,7 | -2,7 | |||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -11,6 | -2,7 | |||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden | -52,2 | -0,1 | |||
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | – | 1.083,2 | |||
Zinsauszahlungen | -424,7 | -545,3 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.483,0 | -1.044,2 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -5,4 | -3,3 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -76,3 | -348,9 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.432,8 | 1.302,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* | 1.356,5 | 953,5 | |||
- *Enthält Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 206,9 Mio. € (30.09.2022: 111,2 Mio. €).