Finanzlage
Cashflow
Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:
Eckdaten der Kapitalflussrechnung
Eckdaten der Kapitalflussrechnung | |||||
in Mio. € | 3M 2023 | 3M 2024 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 516,4 | 620,0 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -61,1 | 69,1 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -460,3 | -611,2 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen | -0,9 | -5,1 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -5,9 | 72,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.302,4 | 1.374,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 1.296,5 | 1.447,2 | |||
abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | -2,6 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 1.296,5 | 1.449,8 | |||
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 620,0 Mio. € für die ersten drei Monate 2024, im Vergleich zu 516,4 Mio. € für die ersten drei Monate 2023.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten drei Monate 2024 eine Nettoeinzahlung in Höhe von 69,1 Mio. €. In den ersten drei Monaten 2024 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 202,3 Mio. € (3M 2023: 247,3 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 285,2 Mio. € vereinnahmt werden (3M 2023: 134,5 Mio. €).
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -611,2 Mio. € (3M 2023: -460,3 Mio. €) enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 1.152,4 Mio. € (3M 2023: 516,3 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 784,2 Mio. € (3M 2023: 256,2 Mio. €). Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 13,9 Mio. € (3M 2023: 3,1 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten drei Monate 2024 betrugen 201,3 Mio. € (3M 2023: 185,2 Mio. €).
Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug 72,8 Mio. €.