Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €	01.01.–31.03.2023	01.01.–31.03.2024

Periodenergebnis	-2.088,1	335,5
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties	3.612,2	–
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien	-7,2	-9,0
Abschreibungen und Wertminderungen	29,9	28,0
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis	152,0	128,1
Ertragsteuern	-1.095,9	88,0
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties	-20,2	-9,7
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten	-1,7	-1,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,1	20,8
Veränderung des Nettoumlaufvermögens	-68,3	67,6
Ertragsteuerzahlungen	3,6	-28,3
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	516,4	620,0

Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	134,5	285,2
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten	576,4	4,0
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties	-247,3	-202,3
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte	-542,1	-30,4
Zinseinzahlungen	17,4	12,6
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-61,1	69,1

Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner	-0,2	-0,3
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	256,2	784,2
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten	-516,3	-1.152,4
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-11,6	-13,8
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen	-2,6	-9,6
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten	-0,5	-4,3
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen	-0,1	-3,2
Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Anteilen an weiterhin konsolidierten Unternehmen	–	-10,5
Zinsauszahlungen	-185,2	-201,3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-460,3	-611,2

Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-0,9	-5,1
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-5,9	72,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang	1.302,4	1.374,4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (inkl. aufgegebener Geschäftsbereiche)	1.296,5	1.447,2
abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	–	-2,6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende*	1.296,5	1.449,8

*Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 0,0 Mio. € (31.03.2023: 100,5 Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 418,9 Mio. € (31.03.2023: 102,0 Mio. €). Zahlungsmittelveränderungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen sind im betrieblichen Cashflow in Höhe von 8,6 Mio. €, im Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von -10,7 Mio. € und im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -0,5 Mio. € enthalten.