Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 9M 2025 | 9M 2026 | |||
Periodenergebnis | 3.408,6 | 1.309,8 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -516,2 | -848,1 | |||
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien | -29,5 | -51,2 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen | 431,7 | 119,4 | |||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 720,2 | 634,3 | |||
Ertragsteuern | -2.108,6 | 750,1 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | 3,4 | -44,0 | |||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -49,2 | -4,5 | |||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 16,7 | 209,5 | |||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | 225,6 | -323,3 | |||
Ertragsteuerzahlungen | -154,7 | -216,5 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.948,0 | 1.535,5 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 1.441,1 | 577,2 | |||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 443,6 | 54,5 | |||
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung veräußerter | 336,4 | – | |||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -1.978,3 | -1.061,7 | |||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -390,0 | -278,0 | |||
Einzahlungen aus dem Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel | – | 6,2 | |||
Einzahlungen aus dem Verkauf von anderen finanziellen Vermögenswerten | 9,3 | 0,0 | |||
Zinseinzahlungen | 46,9 | 90,6 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -91,0 | -611,2 | |||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE | -647,2 | -1.060,5 | |||
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | -175,8 | -257,1 | |||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 3.382,1 | 5.276,5 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -3.435,2 | -5.952,7 | |||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -33,4 | -34,2 | |||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -28,1 | -46,8 | |||
Auszahlungen aus Änderungen der Beteiligungsquote an Tochterunternehmen (ohne Veränderung der Kontrolle) | -34,3 | -20,1 | |||
Einzahlungen aus Änderungen der Beteiligungsquote an Tochterunternehmen (ohne Veränderung der Kontrolle) | 1.063,0 | – | |||
Zinsauszahlungen* | -751,9 | -717,4 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -660,8 | -2.812,3 | |||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2,8 | -6,3 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gesamt | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.199,0 | -1.894,3 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.808,4 | 3.256,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 3.007,4 | 1.362,5 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der aufgegebenen Geschäftsbereiche | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente** | -43,5 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 43,5 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | – | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -8,2 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 8,2 | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | – | – | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der fortgeführten Tätigkeiten (ohne zur Veräußerung gehaltene | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.250,7 | -1.894,3 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.756,7 | 3.256,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende*** | 3.007,4 | 1.362,5 | |||
- *Im Vorjahr getrennt ausgewiesene Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten von -58,7 Mio. € sind in der Zeile Zinsauszahlungen enthalten.
- **Zahlungsmittelveränderungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen sind im betrieblichen Cashflow in Höhe von - Mio. € (9M 2025: 33,3 Mio. €), im Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von - Mio. € (9M 2025: -57,1 Mio. €) und im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von - Mio. € (9M 2025: -19,7 Mio. €) enthalten.
- ***Enthält insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 74,8 Mio. € (9M 2025: 65,1 Mio. €).