Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | Erläuterungen | 01.01.–30.06.2021 | 01.01.–30.06.2022 | ||||
Periodenergebnis | 2.680,1 | 1.796,4 | |||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -3.698,6 | -3.115,9 | |||||
Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -31,5 | -38,3 | |||||
Abschreibungen und Wertminderungen | 234,3 | 1.268,4 | |||||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 266,6 | 137,9 | |||||
Ertragsteuern | 1.411,2 | 976,6 | |||||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -46,1 | -41,9 | |||||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | 0,3 | -0,2 | |||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -3,4 | 268,2 | |||||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -52,1 | -92,9 | |||||
Ertragsteuerzahlungen | -68,2 | -118,7 | |||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 692,6 | 1.039,6 | |||||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 359,6 | 2.699,4 | |||||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 0,5 | 9,7 | |||||
Einzahlungen aus der Veräußerung von anderen finanziellen Vermögenswerten | – | 1.199,6 | |||||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -718,9 | -1.138,5 | |||||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -3.384,3 | -77,7 | |||||
Auszahlungen für den Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten | – | -1.300,0 | |||||
Zinseinzahlungen | 5,5 | 7,4 | |||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3.737,6 | 1.399,9 | |||||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner | -493,0 | -691,1 | |||||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 5.780,8 | 5.172,9 | |||||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -308,0 | -6.361,5 | |||||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -12,0 | -23,1 | |||||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -88,2 | -36,1 | |||||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -3,6 | -8,7 | |||||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen | -7,1 | -52,2 | |||||
Zinsauszahlungen | -183,0 | -298,8 | |||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4.685,9 | -2.298,6 | |||||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -0,6 | -4,5 | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.640,3 | 136,4 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 613,3 | 1.432,8 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* | 2.253,6 | 1.569,2 | |||||
- * Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 449,9 Mio. € (30.06.2021: 1.549,8 Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 74,5 Mio. € (30.06.2021: 69,1 Mio. €).