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13 Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen

in Mio. €

01.01.–30.06.2022

01.01.–30.06.2023

Zinsaufwand originäre finanzielle Verbindlichkeiten

253,7

363,4

Swaps (laufender Zinsaufwand der Periode)

12,1

-20,3

Effekte aus der Bewertung originärer Finanz­instrumente

-32,2

-4,7

Effekte aus der Bewertung von Swaps

-94,3

21,2

Vorfälligkeitsentschädigungen und Bereitstellungszinsen

7,8

4,5

Zinsanteil Zuführung Rückstellungen

8,1

9,8

Zinsaufwand Leasing

8,5

9,9

Sonstige Finanzaufwendungen

-11,2

-0,6

152,5

383,2

Im Zinsaufwand für originäre finanzielle Verbindlichkeiten spiegeln sich die im Vergleich höheren Zinskonditionen der Refinanzierungen der letzten zwölf Monate wider.

Die Veränderung der Bewertung von Swaps war im Vorjahr durch den deutlichen Anstieg der Zinsen beeinflusst. Das Berichtsjahr ist hingegen geprägt durch leichte Anpassungen bei den am Markt beobachtbaren Swap-Zinssätzen der Zukunft sowie dem Zinsaufwand aus der Zeitwertminderung der in der Berichtsperiode abgewickelten Swaptions.