Finanzlage
Cashflow
Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:
Eckdaten der Kapitalflussrechnung
Eckdaten der Kapitalflussrechnung | |||||
in Mio. € | 6M 2023 | 6M 2024 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 911,4 | 1.127,8 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -346,2 | 114,4 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -186,3 | -1.107,8 | |||
Einfluss von Wechselkurs- änderungen | -4,7 | -2,7 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 374,2 | 131,7 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.302,4 | 1.374,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | – | 44,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungs- mitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.302,4 | 1.418,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungs- mitteläquivalente zum Periodenende | 1.676,6 | 1.550,5 | |||
abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus | – | -49,5 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 1.676,6 | 1.501,0 | |||
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 1.127,8 Mio. € für die ersten sechs Monate 2024, im Vergleich zu 911,4 Mio. € für die ersten sechs Monate 2023.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für die ersten sechs Monate 2024 eine Nettoeinzahlung in Höhe von 114,4 Mio. €. In den ersten sechs Monaten 2024 betrugen die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties 427,0 Mio. € (6M 2023: 445,1 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 624,2 Mio. € vereinnahmt werden (6M 2023: 201,4 Mio. €).
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.107,8 Mio. € (6M 2023: -186,3 Mio. €) enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 1.708,2 Mio. € (6M 2023: 1.547,6 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 1.723,4 Mio. € (6M 2023: 1.071,3 Mio. €). Die Auszahlungen für Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf 34,3 Mio. € (6M 2023: 5,6 Mio. €). Die Zinszahlungen für die ersten sechs Monate 2024 betrugen 430,5 Mio. € (6M 2023: 378,4 Mio. €). Die Auszahlungen an die Aktionäre der Vonovia SE belaufen sich auf 506,4 Mio. € (6M 2023: 372,9 Mio. €).
Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug 131,7 Mio. €.