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Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar bis 31. Dezember

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

Erläuterungen

2021*

2022

Periodenergebnis

2.440,5

-669,4

Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties

B13

-7.393,8

1.269,8

Wertveränderung aus der Veräußerung von Immobilien

B11

-87,4

-68,0

Abschreibungen und Wertminderungen

D26

3.872,6

1.279,1

Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis

B19/B20/B21

554,9

263,0

Ertragsteuern

B22

2.651,5

-63,3

Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties

B11

-77,6

-70,4

Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten

-0,6

-1,6

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

-94,4

439,9

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

51,2

-106,6

Ertragsteuerzahlungen

-93,0

-188,2

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

1.823,9

2.084,3

Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

1.084,8

3.033,6

Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten

132,7

75,7

Einzahlungen aus der Veräußerung von anderen finanziellen Vermögenswerten

2.399,6

Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties

D28

-1.957,1

-2.475,5

Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte

D26/D27/D29

-352,7

-228,2

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel

A4

-17.122,8

Auszahlungen für den Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten

-912,8

-1.900,0

Zinseinzahlungen

12,1

33,0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-19.115,8

938,2

Kapitaleinzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien (einschließlich Agio)

E38

8.080,5

Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner

E38

-514,6

-714,0

Auszahlungen an Hybridkapitalgeber

-1.040,0

Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

E38

23.945,3

6.802,7

Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten

E41

-11.534,0

-8.540,1

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

E43

-27,3

-41,6

Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen

E41

-346,1

-45,9

Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten

E41

-28,5

-12,6

Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen

-7,7

-52,6

Zinsauszahlungen

-402,6

-541,0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

A4

18.125,0

-3.145,1

Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

-2,3

-7,8

Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

-11,3

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

819,5

-130,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

613,3

1.432,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende**

D35

1.432,8

1.302,4

  1. * Angepasst (siehe Erläuterungen Kapitel [A2] Anpassung der Vorjahresangaben im Konzernanhang).
  2. ** Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 200,6 Mio. € (31.12.2021: 298,8 Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 104,1 Mio. € (31.12.2021: 117,6 Mio. €).