Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | Erläuterungen | 2020 | 2021 | ||||
Periodenergebnis | 3.340,0 | 2.830,9 | |||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -3.719,8 | -7.393,8 | |||||
Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -78,2 | -87,4 | |||||
Abschreibungen und Wertminderungen | 92,3 | 3.482,2 | |||||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 435,5 | 554,9 | |||||
Ertragsteuern | 1.674,4 | 2.651,5 | |||||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -103,9 | -77,6 | |||||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -0,1 | -0,6 | |||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 3,2 | -94,4 | |||||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -134,6 | 51,2 | |||||
Ertragsteuerzahlungen | -78,3 | -93,0 | |||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.430,5 | 1.823,9 | |||||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 587,4 | 1.084,8 | |||||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 0,8 | 132,7 | |||||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | -1.723,7 | -1.957,1 | |||||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -272,3 | -352,7 | |||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel | -330,3 | -17.122,8 | |||||
Auszahlungen für den Erwerb von anderen finanziellen Vermögenswerten | – | -912,8 | |||||
Zinseinzahlungen | 8,2 | 12,1 | |||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.729,9 | -19.115,8 | |||||
Kapitaleinzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien (einschließlich Agio) | 1.003,0 | 8.080,5 | |||||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner | -520,8 | -514,6 | |||||
Auszahlungen an Hybridkapitalgeber | -40,0 | -1.040,0 | |||||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 4.188,6 | 23.945,3 | |||||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -3.721,5 | -11.534,0 | |||||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -23,1 | -27,3 | |||||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen | -42,4 | -346,1 | |||||
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten | -17,7 | -28,5 | |||||
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen | -14,3 | -7,7 | |||||
Zinsauszahlungen | -409,2 | -402,6 | |||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 402,6 | 18.125,0 | |||||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 9,4 | -2,3 | |||||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | – | -11,3 | |||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 112,6 | 819,5 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 500,7 | 613,3 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* | 613,3 | 1.432,8 | |||||
- *Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 298,8 Mio. € (31.12.2020: 0,0 Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 117,6 Mio. € (31.12.2020: 159,9 Mio. €).