Finanzlage
Cashflow
Die Cashflows der Gruppe stellten sich wie folgt dar:
Eckdaten der Kapitalflussrechnung
Eckdaten der Kapitalflussrechnung | |||||
in Mio. € | 2022 (angepasst) | 2023 | |||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 2.084,3 | 1.901,2 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 938,2 | -825,9 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -3.145,1 | -961,0 | |||
Einfluss von Wechselkurs- änderungen | -7,8 | 2,1 | |||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -130,4 | 116,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang | 1.432,8 | 1.302,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (inklusive aufgegebener Geschäftsbereiche) | 1.302,4 | 1.418,8 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | – | 44,4 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende | 1.302,4 | 1.374,4 | |||
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 1.901,2 Mio. € für das Jahr 2023, im Vergleich zu 2.084,3 Mio. € im Jahr 2022.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt für das Jahr 2023 eine Nettoauszahlung in Höhe von -825,9 Mio. €. Die Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties betrugen -1.103,7 Mio. € (2022: -2.475,5 Mio. €). Gegenläufig konnten Einzahlungen aus Bestandsverkäufen in Höhe von 588,4 Mio. € vereinnahmt werden (2022: 3.033,6 Mio. €). Der Vorjahreswert war dabei wesentlich beeinflusst durch die Veräußerung von Wohn- und Gewerbeeinheiten an kommunale Berliner Wohnungsgesellschaften.
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -961,0 Mio. € (2022: -3.145,1 Mio. €) enthält Auszahlungen für reguläre und außerplanmäßige Tilgungen finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von -6.191,2 Mio. € (2022: -8.540,1 Mio. €) sowie gegenläufig Einzahlungen aus der Aufnahme finanzieller Verbindlichkeiten in Höhe von 4.310,3 Mio. € (2022: 6.802,7 Mio. €). Des Weiteren sind 2.091,6 Mio. € (2022: - Mio. €) aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an konsolidierten Unternehmen enthalten, die mit jeweils rund 1,0 Mrd. € aus dem Verkauf von Geschäftsanteilen im Rahmen der Südewo-Transaktion sowie am sogenannten Norddeutschland-Portfolio resultieren. In diesem Ausweis sind die angefallenen Transaktionskosten bereits enthalten. Die Auszahlungen für übrige Transaktions- und Finanzierungskosten beliefen sich auf -1,9 Mio. € (2022: -65,2 Mio. €). Die Zinszahlungen betrugen -719,3 Mio. € (2022: -541,0 Mio. €).
Die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrug 116,4 Mio. €.