Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | Erläuterungen | 01.01.–31.12.2024 | 01.01.–31.12.2025 | ||||
Periodenergebnis | -962,3 | 4.185,5 | |||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | 1.567,2 | -1.390,0 | |||||
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien | -42,8 | -39,1 | |||||
Abschreibungen und Wertminderungen | 134,3 | 514,2 | |||||
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis | 924,9 | 841,3 | |||||
Ertragsteuern | 386,3 | -1.584,9 | |||||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | -74,5 | -13,9 | |||||
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten | -3,5 | -56,1 | |||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 390,6 | 74,2 | |||||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | 332,1 | 111,9 | |||||
Ertragsteuerzahlungen | -250,7 | -194,8 | |||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 2.401,6 | 2.448,3 | |||||
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 1.398,3 | 1.710,3 | |||||
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten | 105,8 | 481,6 | |||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung veräußerter liquider Mittel | – | 347,9 | |||||
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties**** | -1.265,9 | -2.403,3 | |||||
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte | -497,0 | -347,9 | |||||
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel | -2,4 | -8,3 | |||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von anderen finanziellen Vermögenswerten | – | 19,3 | |||||
Zinseinzahlungen | 73,6 | 73,3 | |||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -187,6 | -127,1 | |||||
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE | -506,4 | -647,2 | |||||
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner | -143,7 | -202,9 | |||||
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 2.943,8 | 5.799,5 | |||||
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten | -3.212,3 | -5.722,3 | |||||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -42,8 | -43,5 | |||||
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit | -16,5 | -55,0 | |||||
Auszahlungen aus Änderungen der Beteiligungsquote an Tochterunternehmen (ohne Veränderung der Kontrolle) | -44,2 | -265,3 | |||||
Einzahlungen aus Änderungen der Beteiligungsquote an Tochterunternehmen (ohne Veränderung der Kontrolle) | – | 1.124,0 | |||||
Zinsauszahlungen | -798,9 | -865,7 | |||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.821,0 | -878,4 | |||||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -3,4 | 5,7 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gesamt | |||||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 389,6 | 1.448,5 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum | 1.418,8 | 1.808,4 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum | 1.808,4 | 3.256,9 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der aufgegebenen Geschäftsbereiche | |||||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente* | -0,9 | -43,5 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum | 44,4 | 43,5 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum | 43,5 | – | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte** | |||||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 8,2 | -8,2 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum | – | 8,2 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum | 8,2 | – | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der fortgeführten Tätigkeiten (ohne aufgegebene Geschäftsbereiche/zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte) | |||||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 382,3 | 1.500,2 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum | 1.374,4 | 1.756,7 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum | 1.756,7 | 3.256,9 | |||||
- *Zahlungsmittelveränderungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen sind im betrieblichen Cashflow in Höhe von 33,3 Mio. € (2024: 47,1 Mio. €), im Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von -57,1 Mio. € (2024: -46,4 Mio. €) und im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -19,7 Mio. € (2024: -1,6 Mio. €) enthalten.
- **Für das Jahr 2024 erfolgt aus Vergleichbarkeitsgründen eine Darstellung entsprechend IFRS 5 wie im Jahr 2025.
- ***Enthält insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 61,1 Mio. € (31.12.2024: 65,4 Mio. €).
- ****Beinhalten im Wesentlichen Ausgaben für Modernisierungsmaßnahmen sowie darüber hinaus auch Auszahlungen für den Neuerwerb von Investment Properties (davon in einem höheren zweistelligen Millionenbereich durch Erwerb von Tochtergesellschaften in Form von Asset Acquisitions).